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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AP Constructions | 5 700 000.00 | 194 840.00 | 5 505 160.00 | 5 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600 000.00 | 194 840.00 | 7 405 160.00 | 7 600 000.00 |
BZ Autres créances | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CF Disponibilités | 718 217.00 | | 718 217.00 | 718 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 972.00 | | 739 972.00 | 739 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 339 972.00 | 194 840.00 | 8 145 132.00 | 8 339 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 259.00 | | | -818 259.00 |
DL TOTAL (I) | -518 259.00 | | | -518 259.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 213 153.00 | | | 3 213 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 618.00 | | | 5 005 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
EA Autres dettes | 415 362.00 | | | 415 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 663 391.00 | | | 8 663 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 145 132.00 | | | 8 145 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 895.00 | | 465 895.00 | 465 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 895.00 | | 465 895.00 | 465 895.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 896.00 | | | 465 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 154.00 | | | 1 284 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 259.00 | | | -818 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 600 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 194 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 194 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 213 153.00 | 193 583.00 | | 3 213 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 362.00 | 415 362.00 | | 415 362.00 |
VB T. V. A. | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005 618.00 | 178 903.00 | 1 246 835.00 | 5 005 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 019 570.00 | | | 8 019 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 663 391.00 | 817 105.00 | 1 246 835.00 | 8 663 391.00 |