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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 686.00 | 20 856.00 | 703 830.00 | 724 686.00 |
BZ Autres créances | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
CF Disponibilités | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 893.00 | 20 856.00 | 753 037.00 | 773 893.00 |
CU Autres participations | 720 846.00 | 17 016.00 | 703 830.00 | 720 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 664.00 | 153 593.00 | | 141 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 144.00 | -11 929.00 | | -22 144.00 |
DK Provisions réglementées | 17 605.00 | 14 858.00 | | 17 605.00 |
DL TOTAL (I) | 247 124.00 | 266 521.00 | | 247 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 194.00 | 334 033.00 | | 262 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 295.00 | 106 679.00 | | 160 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 314.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 100 000.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 913.00 | 542 026.00 | | 505 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 037.00 | 808 547.00 | | 753 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 485.00 | 281 516.00 | | 290 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 747.00 | 2 934.00 | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 2 934.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747.00 | -2 934.00 | | -2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 984.00 | -2 105.00 | | -7 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697.00 | 755.00 | | 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 841.00 | 12 684.00 | | 22 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 144.00 | -11 929.00 | | -22 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 686.00 | | 5 000.00 | 719 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 846.00 | | 5 000.00 | 715 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 858.00 | 2 747.00 | | 14 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 858.00 | 2 747.00 | | 14 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 295.00 | 238 295.00 | | 238 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 194.00 | 46 766.00 | 171 653.00 | 262 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 913.00 | 290 485.00 | 171 653.00 | 505 913.00 |