| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 742.00 | 30 200.00 | 52 542.00 | 82 742.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 1 485.00 | 936.00 | 2 421.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AP Constructions | 97 620.00 | 21 288.00 | 76 332.00 | 97 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 740.00 | 9 465.00 | 9 275.00 | 18 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 816.00 | 11 543.00 | 37 273.00 | 48 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 539.00 | 73 981.00 | 527 558.00 | 601 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CF Disponibilités | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 459.00 | | 74 459.00 | 74 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 999.00 | 73 981.00 | 602 018.00 | 675 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 817.00 | | | -4 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 260.00 | -4 817.00 | | -18 260.00 |
DL TOTAL (I) | 46 923.00 | 5 183.00 | | 46 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 792.00 | 339 930.00 | | 293 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 136.00 | 299 260.00 | | 239 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197.00 | 679.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 2 669.00 | | 6 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 900.00 | 7 463.00 | | 6 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 859.00 | 6 134.00 | | 7 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 094.00 | 656 135.00 | | 555 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 018.00 | 661 318.00 | | 602 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 417.00 | 366 606.00 | | 309 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
FD Production vendue biens | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
FG Production vendue services | 157 753.00 | | 157 753.00 | 157 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 867.00 | | 189 867.00 | 189 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 124.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 112.00 | 6 190.00 | | 4 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 545.00 | 3 154.00 | | 2 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 4 973.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | 440.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 440.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 4 533.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 878.00 | 224 425.00 | | 196 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 137.00 | 229 242.00 | | 215 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 260.00 | -4 817.00 | | -18 260.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 140.00 | 10 128.00 | | 14 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 780.00 | | 17 530.00 | 584 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 105.00 | | 1 637.00 | 81 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 601 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 165 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | 133.00 | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 186.00 | | 15 760.00 | 150 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 361.00 | 41 390.00 | 770.00 | 33 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 971.00 | 16 228.00 | | 13 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 582.00 | 17 102.00 | | 14 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 778.00 | 24 288.00 | 770.00 | 18 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 792.00 | 50 507.00 | 192 973.00 | 293 792.00 |
VI Groupe et associés | 239 136.00 | 239 136.00 | | 239 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 570.00 | 16 369.00 | 3 201.00 | 19 570.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 898.00 | 310 614.00 | 192 973.00 | 553 898.00 |