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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 192.00 | 1 061.00 | 1 253.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 064.00 | 228 749.00 | 104 315.00 | 333 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 166.00 | 45 748.00 | 59 418.00 | 105 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 513.00 | 274 690.00 | 336 823.00 | 611 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 003.00 | 185.00 | 110 818.00 | 111 003.00 |
BZ Autres créances | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CF Disponibilités | 246 941.00 | | 246 941.00 | 246 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 029.00 | 185.00 | 409 844.00 | 410 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 542.00 | 274 875.00 | 746 668.00 | 1 021 542.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
DG Autres réserves | 198 593.00 | 156 921.00 | | 198 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 231.00 | 71 672.00 | | 145 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
DL TOTAL (I) | 562 908.00 | 442 293.00 | | 562 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 2 315.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 878.00 | 12 765.00 | | 91 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 859.00 | 21 736.00 | | 91 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 759.00 | 40 498.00 | | 183 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 668.00 | 482 790.00 | | 746 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 759.00 | 40 498.00 | | 183 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 672.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 965.00 | | 55 654.00 | 557 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 611 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 173 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 438 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | 1 253.00 | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 934.00 | | 54 401.00 | 384 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 173.00 | 34 622.00 | 2 106.00 | 242 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 192.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 173.00 | 34 430.00 | 1 106.00 | 241 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 618.00 | 185.00 | 618.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | 185.00 | 618.00 | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | 185.00 | 618.00 | 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
UX Autres créances clients | 110 781.00 | 110 781.00 | | 110 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
VW T.V.A. | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 759.00 | 183 759.00 | | 183 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | 4 321.00 | | 4 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 393.00 | 23 083.00 | | 77 393.00 |
ST Autres comptes | 24 967.00 | 22 776.00 | | 24 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 119.00 | 33 867.00 | | 34 119.00 |
YT Sous‐traitance | 658 428.00 | 2 085.00 | | 658 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | 2 645.00 | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 802.00 | 6 966.00 | | 6 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 092.00 | 43 759.00 | | 224 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 066.00 | 39 630.00 | | 184 066.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 907.00 | 81 811.00 | | 794 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |