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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 158.00 | 11 190.00 | 5 968.00 | 17 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 647.00 | 13 679.00 | 5 968.00 | 19 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130.00 | 122.00 | 5 008.00 | 5 130.00 |
BZ Autres créances | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CF Disponibilités | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 905.00 | 122.00 | 17 783.00 | 17 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 551.00 | 13 800.00 | 23 751.00 | 37 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
DH Report à nouveau | 3 637.00 | -6 289.00 | | 3 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 577.00 | 9 926.00 | | -1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 18 065.00 | 19 642.00 | | 18 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | 9 260.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 258.00 | | 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586.00 | 4 618.00 | | 1 586.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686.00 | 14 172.00 | | 5 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 751.00 | 33 814.00 | | 23 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880.00 | 4 912.00 | | 1 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 41.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 064.00 | 47 563.00 | | 41 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 641.00 | 37 637.00 | | 42 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 577.00 | 9 926.00 | | -1 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 269.00 | 1 410.00 | | 12 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 269.00 | 1 410.00 | | 12 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 686.00 | 1 880.00 | 3 806.00 | 5 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 1 024.00 | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 546.00 | 2 735.00 | | 2 546.00 |
ST Autres comptes | 21 519.00 | 9 422.00 | | 21 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 541.00 | 10 854.00 | | 6 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 520.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | 1 024.00 | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 128.00 | 9 418.00 | | 7 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 632.00 | 2 133.00 | | 3 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 606.00 | 23 530.00 | | 30 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |