| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
BZ Autres créances | 1 340 197.00 | | 1 340 197.00 | 1 340 197.00 |
CF Disponibilités | 386 915.00 | | 386 915.00 | 386 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 108.00 | | 1 796 108.00 | 1 796 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 108.00 | | 1 796 108.00 | 1 796 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -490.00 | -490.00 | | -490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
DL TOTAL (I) | 29 431.00 | 510.00 | | 29 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352.00 | 747 290.00 | | 5 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 039.00 | 445 954.00 | | 317 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 629.00 | 649 870.00 | | 1 331 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 656.00 | 5 367.00 | | 112 656.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 766 676.00 | 1 848 516.00 | | 1 766 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 108.00 | 1 849 026.00 | | 1 796 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 966 192.00 | | 4 966 192.00 | 4 966 192.00 |
FG Production vendue services | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 217.00 | | 4 970 217.00 | 4 970 217.00 |
FM Production stockée | | | -1 660 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 332.00 | 605 279.00 | | 3 310 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 411.00 | 605 279.00 | | 3 281 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 629.00 | 1 331 629.00 | | 1 331 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UX Autres créances clients | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VB T. V. A. | 219 020.00 | 219 020.00 | | 219 020.00 |
VC Groupe et associés | 746 795.00 | 746 795.00 | | 746 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VI Groupe et associés | 317 039.00 | 317 039.00 | | 317 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 382.00 | 374 382.00 | | 374 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 412.00 | 1 376 412.00 | | 1 376 412.00 |
VW T.V.A. | 101 138.00 | 101 138.00 | | 101 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 676.00 | 1 766 676.00 | | 1 766 676.00 |