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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
AP Constructions | 482 509.00 | 165 342.00 | 317 167.00 | 482 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 112.00 | 343 287.00 | 95 825.00 | 439 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 722.00 | 221 008.00 | 186 714.00 | 407 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 355.00 | 732 468.00 | 634 887.00 | 1 367 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BT Marchandises | 311 919.00 | | 311 919.00 | 311 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 688.00 | 16.00 | 21 672.00 | 21 688.00 |
BZ Autres créances | 262 902.00 | | 262 902.00 | 262 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 959.00 | | 48 959.00 | 48 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 843.00 | 16.00 | 752 827.00 | 752 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 198.00 | 732 484.00 | 1 387 715.00 | 2 120 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 008.00 | 227 008.00 | | 227 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
DG Autres réserves | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
DH Report à nouveau | -44 397.00 | -75 170.00 | | -44 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 056.00 | 30 773.00 | | 4 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 271.00 | 10 631.00 | | 9 271.00 |
DL TOTAL (I) | 240 463.00 | 237 766.00 | | 240 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 216.00 | 571 273.00 | | 614 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | 3 521.00 | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 523.00 | 479 870.00 | | 404 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 790.00 | 172 142.00 | | 109 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430.00 | 5 226.00 | | 2 430.00 |
EA Autres dettes | 13 386.00 | 8 680.00 | | 13 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 252.00 | 1 240 711.00 | | 1 147 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 715.00 | 1 478 478.00 | | 1 387 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 757.00 | 973 943.00 | | 750 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 699.00 | 131 755.00 | | 96 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 552 359.00 | | 5 552 359.00 | 5 552 359.00 |
FD Production vendue biens | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
FG Production vendue services | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 613 118.00 | | 5 613 118.00 | 5 613 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 655 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 233 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 659 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 961.00 | 29 447.00 | | 24 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | 245.00 | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 321.00 | 29 693.00 | | 26 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 185.00 | 25 017.00 | | 19 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 185.00 | 25 017.00 | | 19 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 136.00 | 4 676.00 | | 7 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 034.00 | -18 462.00 | | -14 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 245.00 | 6 314 158.00 | | 5 683 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 189.00 | 6 283 385.00 | | 5 679 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 056.00 | 30 773.00 | | 4 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 512.00 | | 9 843.00 | 1 357 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 420.00 | | 9 843.00 | 1 320 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 992.00 | 97 476.00 | | 634 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 161.00 | 97 476.00 | | 632 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 523.00 | 404 523.00 | | 404 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
UX Autres créances clients | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VC Groupe et associés | 138 896.00 | 138 896.00 | | 138 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 216.00 | 217 721.00 | 347 422.00 | 614 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 705.00 | | | 171 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 810.00 | 343 549.00 | 24 261.00 | 367 810.00 |
VW T.V.A. | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 252.00 | 750 757.00 | 347 422.00 | 1 147 252.00 |