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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 848.00 | | 119 848.00 | 119 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 456.00 | 44 043.00 | 37 412.00 | 81 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 270.00 | 131 837.00 | 272 432.00 | 404 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 574.00 | 175 880.00 | 429 693.00 | 605 574.00 |
BT Marchandises | 258 686.00 | 20 830.00 | 237 856.00 | 258 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 529.00 | | 163 529.00 | 163 529.00 |
BZ Autres créances | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
CF Disponibilités | 270 978.00 | | 270 978.00 | 270 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 043.00 | 20 830.00 | 806 213.00 | 827 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 617.00 | 196 710.00 | 1 235 906.00 | 1 432 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 546.00 | 207 587.00 | | 311 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 178.00 | 103 959.00 | | 84 178.00 |
DL TOTAL (I) | 555 725.00 | 471 546.00 | | 555 725.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 19 251.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 19 251.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 974.00 | 44 234.00 | | 82 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 712.00 | 255 040.00 | | 72 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 876.00 | 166 074.00 | | 102 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 790.00 | 193 111.00 | | 343 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 907.00 | 119 920.00 | | 59 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 581.00 | | |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 681.00 | 782 383.00 | | 664 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 906.00 | 1 273 182.00 | | 1 235 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 724.00 | 82 664.00 | 64 507.00 | 157 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 724.00 | 82 664.00 | 64 507.00 | 157 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 252.00 | | 3 752.00 | 19 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 620.00 | 20 830.00 | | 26 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 620.00 | 20 830.00 | | 26 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 872.00 | 20 830.00 | 3 752.00 | 45 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 790.00 | 343 790.00 | | 343 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 974.00 | 29 648.00 | 53 326.00 | 82 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 805.00 | 508 479.00 | 53 326.00 | 561 805.00 |