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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 424.00 | 9 041.00 | 5 382.00 | 14 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 333.00 | 9 041.00 | 259 292.00 | 268 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 022.00 | | 97 022.00 | 97 022.00 |
BZ Autres créances | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CF Disponibilités | 379 508.00 | | 379 508.00 | 379 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 330.00 | | 481 330.00 | 481 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 664.00 | 9 041.00 | 740 622.00 | 749 664.00 |
CU Autres participations | 200 160.00 | | 200 160.00 | 200 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 705.00 | 205 247.00 | | 430 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 449.00 | 231 886.00 | | 155 449.00 |
DL TOTAL (I) | 597 155.00 | 448 133.00 | | 597 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 2 012.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 787.00 | 164 227.00 | | 102 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | 13 703.00 | | 9 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 942.00 | 54 131.00 | | 26 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 467.00 | 234 075.00 | | 143 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 622.00 | 682 209.00 | | 740 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 687.00 | | 200 687.00 | 200 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 687.00 | | 200 687.00 | 200 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 9 207.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 1 324.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | 28 715.00 | | 18 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 794.00 | 395 633.00 | | 307 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 344.00 | 163 747.00 | | 152 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 449.00 | 231 886.00 | | 155 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 476.00 | 11 693.00 | | 10 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 541.00 | 2 501.00 | | 6 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 541.00 | 2 501.00 | | 6 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 788.00 | | 102 788.00 | 102 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 572.00 | 101 822.00 | 53 750.00 | 155 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 467.00 | 40 680.00 | 102 788.00 | 143 467.00 |