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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 281.00 | 13 853.00 | 47 429.00 | 61 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 981.00 | 13 853.00 | 163 129.00 | 176 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BZ Autres créances | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CF Disponibilités | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 336.00 | 13 853.00 | 212 483.00 | 226 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 511.00 | 24 297.00 | | 63 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 317.00 | 39 214.00 | | 24 317.00 |
DL TOTAL (I) | 98 828.00 | 74 511.00 | | 98 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 697.00 | 93 853.00 | | 90 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 652.00 | 12 144.00 | | 11 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327.00 | 1 547.00 | | 4 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 979.00 | 15 076.00 | | 6 979.00 |
EA Autres dettes | | 2 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 654.00 | 125 008.00 | | 113 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 483.00 | 199 518.00 | | 212 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 349.00 | | 132 349.00 | 132 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 349.00 | | 132 349.00 | 132 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 29 733.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 29 733.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | 30 352.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 30 742.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | -1 009.00 | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 8 489.00 | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 546.00 | 172 570.00 | | 135 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 228.00 | 133 356.00 | | 111 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 317.00 | 39 214.00 | | 24 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 019.00 | | 29 463.00 | 160 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 176 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 61 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 319.00 | | 29 463.00 | 44 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 829.00 | 12 737.00 | 11 713.00 | 12 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 829.00 | 12 737.00 | 11 713.00 | 12 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 697.00 | 41 998.00 | 48 699.00 | 90 697.00 |
VI Groupe et associés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 254.00 | 27 554.00 | 700.00 | 28 254.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 654.00 | 64 955.00 | 48 699.00 | 113 654.00 |