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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 714.00 | | 523 714.00 | 523 714.00 |
BZ Autres créances | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
CF Disponibilités | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 350.00 | | 571 350.00 | 571 350.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 309 244.00 | 272 092.00 | | 309 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 808.00 | 37 152.00 | | -2 808.00 |
DL TOTAL (I) | 526 436.00 | 529 244.00 | | 526 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 967.00 | 61 508.00 | | 30 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 913.00 | 61 508.00 | | 44 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 350.00 | 590 752.00 | | 571 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 092.00 | -1 546.00 | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 044.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808.00 | 2 891.00 | | 2 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 808.00 | 37 152.00 | | -2 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 760.00 | | | 550 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 046.00 | | 523 714.00 | 27 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 046.00 | | 523 714.00 | 27 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 760.00 | | | 550 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
VC Groupe et associés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 353.00 | 20 654.00 | 58 699.00 | 79 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |