| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772 518.00 | 764 162.00 | 8 356.00 | 772 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 117 026.00 | 60 470.00 | 1 056 556.00 | 1 117 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 875.00 | 77 724.00 | 64 152.00 | 141 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 833.00 | 66 485.00 | 150 348.00 | 216 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 812.00 | 969 475.00 | 1 297 337.00 | 2 266 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740 998.00 | | 4 740 998.00 | 4 740 998.00 |
BZ Autres créances | 570 136.00 | | 570 136.00 | 570 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 108.00 | | 137 108.00 | 137 108.00 |
CF Disponibilités | 4 702 584.00 | | 4 702 584.00 | 4 702 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 601.00 | | 267 601.00 | 267 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 418 428.00 | | 10 418 428.00 | 10 418 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 685 240.00 | 969 475.00 | 11 715 765.00 | 12 685 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 763.00 | -266 519.00 | | -11 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 349.00 | 254 756.00 | | 138 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 586.00 | 1 588 237.00 | | 1 726 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 490.00 | 2 574.00 | | 5 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 490.00 | 2 574.00 | | 5 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 821.00 | 103 895.00 | | 63 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789 702.00 | 4 664 124.00 | | 3 789 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 195.00 | 1 731 022.00 | | 1 447 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 284.00 | 791 976.00 | | 744 284.00 |
EA Autres dettes | 3 452 880.00 | 2 239 908.00 | | 3 452 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 808.00 | 16 110.00 | | 485 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 983 690.00 | 9 547 035.00 | | 9 983 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 715 765.00 | 11 137 846.00 | | 11 715 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 959 943.00 | 9 483 214.00 | | 9 959 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 988 254.00 | | 2 988 254.00 | 2 988 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 254.00 | | 2 988 254.00 | 2 988 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 812.00 | 3 771.00 | | 1 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617 648.00 | | | 1 617 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 643 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617 648.00 | 2 643 548.00 | | 1 617 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552 708.00 | 773 540.00 | | 1 552 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 795 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552 708.00 | 2 568 940.00 | | 1 552 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 939.00 | 74 608.00 | | 64 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 568.00 | 5 026 938.00 | | 4 610 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 219.00 | 4 772 182.00 | | 4 472 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 349.00 | 254 756.00 | | 138 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 785.00 | | 656 027.00 | 1 610 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 635.00 | | | 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 266 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 733.00 | | 654 811.00 | 1 234 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 493.00 | | 1 215.00 | 357 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 152.00 | 75 322.00 | | 894 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 635.00 | | | 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 384.00 | 5 247.00 | | 819 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 133.00 | 70 075.00 | | 74 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 574.00 | 2 915.00 | | 2 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574.00 | 2 915.00 | | 2 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 195.00 | 1 447 195.00 | | 1 447 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452 880.00 | 3 452 880.00 | | 3 452 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 808.00 | 485 808.00 | | 485 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UX Autres créances clients | 4 740 998.00 | 4 740 998.00 | | 4 740 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 235 343.00 | 235 343.00 | | 235 343.00 |
VC Groupe et associés | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 821.00 | 40 074.00 | 23 747.00 | 63 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 789 702.00 | 3 789 702.00 | | 3 789 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 846.00 | 240 846.00 | | 240 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 601.00 | 267 601.00 | | 267 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596 661.00 | 5 596 661.00 | | 5 596 661.00 |
VW T.V.A. | 663 622.00 | 663 622.00 | | 663 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 983 690.00 | 9 959 943.00 | 23 747.00 | 9 983 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 899.00 | 3 889.00 | | 10 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 061.00 | 15 354.00 | | 9 061.00 |
ST Autres comptes | 1 133 853.00 | 830 590.00 | | 1 133 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 870 240.00 | 457 759.00 | | 870 240.00 |
YT Sous‐traitance | 591 786.00 | 618 184.00 | | 591 786.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | 848.00 | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 736.00 | 4 737.00 | | 11 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -270 628.00 | 176 795.00 | | -270 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -105 439.00 | 79 926.00 | | -105 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 605 240.00 | 1 921 887.00 | | 2 605 240.00 |