| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 189.00 | 9 353.00 | 1 835.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 727.00 | 9 353.00 | 490 374.00 | 499 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
CF Disponibilités | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 746.00 | | 95 746.00 | 95 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 474.00 | 9 353.00 | 586 120.00 | 595 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 488 539.00 | | 488 539.00 | 488 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 765.00 | 347 484.00 | | 416 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 906.00 | 84 481.00 | | 75 906.00 |
DL TOTAL (I) | 503 671.00 | 442 965.00 | | 503 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 400.00 | 145 786.00 | | 73 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 080.00 | | 1 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 723.00 | 3 631.00 | | 7 723.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 450.00 | 155 507.00 | | 82 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 120.00 | 598 472.00 | | 586 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 000.00 | 297 750.00 | | 296 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 094.00 | 213 268.00 | | 220 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 906.00 | 84 481.00 | | 75 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 819.00 | 535.00 | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 819.00 | 535.00 | | 8 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |