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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 846.00 | 2 576.00 | 28 270.00 | 30 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 846.00 | 2 576.00 | 28 270.00 | 30 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
084 Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
110 Total général Actif | 51 276.00 | 2 576.00 | 48 700.00 | 51 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 250.00 | | | 250.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 509.00 | 18 447.00 | | 5 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 698.00 | 1 484.00 | | 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 207.00 | 19 931.00 | | 6 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 110.00 | 16 195.00 | | 3 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | -5 700.00 | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 400.00 | | | -12 400.00 |
242 Autres charges externes. | 16 962.00 | 9 291.00 | | 16 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 444.00 | | 1 110.00 |
252 Charges sociales | 1 631.00 | 1 398.00 | | 1 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 015.00 | 561.00 | | 2 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 528.00 | 22 190.00 | | 25 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 320.00 | -2 259.00 | | -19 320.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 320.00 | -259.00 | | -19 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 788.00 | | | 788.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129.00 | | | 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 742.00 | | | 4 742.00 |