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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 887.00 | 267 381.00 | 288 506.00 | 555 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 367.00 | 267 381.00 | 506 986.00 | 774 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 922.00 | | 325 922.00 | 325 922.00 |
BZ Autres créances | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CF Disponibilités | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 904.00 | | 397 904.00 | 397 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 271.00 | 267 381.00 | 904 889.00 | 1 172 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 247 808.00 | 118 127.00 | | 247 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 547.00 | 129 681.00 | | 134 547.00 |
DL TOTAL (I) | 415 355.00 | 280 808.00 | | 415 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 153.00 | 83 456.00 | | 50 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 353.00 | 208 716.00 | | 156 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 447.00 | 89 119.00 | | 87 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 519.00 | 270 738.00 | | 194 519.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 1 010.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 535.00 | 653 039.00 | | 489 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 889.00 | 933 847.00 | | 904 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 745.00 | 602 887.00 | | 472 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 527.00 | | 1 580 527.00 | 1 580 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 527.00 | | 1 580 527.00 | 1 580 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 127.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 22 000.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 23 800.00 | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 946.00 | 12 337.00 | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 12 337.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | 11 463.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 510.00 | 50 431.00 | | 48 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 408.00 | 1 629 405.00 | | 1 596 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 861.00 | 1 499 725.00 | | 1 461 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 547.00 | 129 681.00 | | 134 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 625.00 | | 184 184.00 | 640 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 442.00 | 774 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 193.00 | 212 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 249.00 | 555 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 300.00 | | 90 193.00 | 152 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 145.00 | | 93 991.00 | 482 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 558.00 | 89 127.00 | 18 303.00 | 196 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 558.00 | 89 127.00 | 18 303.00 | 196 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 325 922.00 | 325 922.00 | | 325 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 153.00 | 33 363.00 | 16 790.00 | 50 153.00 |
VI Groupe et associés | 156 353.00 | 156 353.00 | | 156 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 468.00 | 355 468.00 | | 355 468.00 |
VW T.V.A. | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 535.00 | 472 745.00 | 16 790.00 | 489 535.00 |