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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 582 071.00 | | 582 071.00 | 582 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 167 572.00 | | 167 572.00 | 167 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 525.00 | | 207 525.00 | 207 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 596.00 | | 789 596.00 | 789 596.00 |
CU Autres participations | 582 071.00 | | 582 071.00 | 582 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 249 280.00 | 187 012.00 | | 249 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 690.00 | 99 768.00 | | 101 690.00 |
DL TOTAL (I) | 570 970.00 | 489 280.00 | | 570 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 373.00 | 177 666.00 | | 90 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 549.00 | 49 636.00 | | 92 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 085.00 | | 1 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 523.00 | 39 113.00 | | 34 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 626.00 | 267 501.00 | | 218 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 596.00 | 756 781.00 | | 789 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 626.00 | 179 767.00 | | 218 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 549.00 | | | 92 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 183.00 | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 421.00 | 260 003.00 | | 266 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 731.00 | 160 236.00 | | 164 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 690.00 | 99 768.00 | | 101 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 071.00 | | | 582 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 071.00 | | | 582 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 373.00 | 90 373.00 | | 90 373.00 |
VI Groupe et associés | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VW T.V.A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 626.00 | 218 626.00 | | 218 626.00 |