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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 700 000.00 | 13 082 000.00 | 2 618 000.00 | 15 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430 359.00 | | 3 430 359.00 | 3 430 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 764 924.00 | 18 190 595.00 | 6 574 329.00 | 24 764 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
BZ Autres créances | 29 630 681.00 | 14 563 349.00 | 15 067 332.00 | 29 630 681.00 |
CF Disponibilités | 1 177 143.00 | | 1 177 143.00 | 1 177 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 846 453.00 | 14 563 349.00 | 16 283 104.00 | 30 846 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 611 377.00 | 32 753 944.00 | 22 857 432.00 | 55 611 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
CU Autres participations | 5 634 565.00 | 5 108 595.00 | 525 970.00 | 5 634 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 417 910.00 | 2 417 910.00 | | 2 417 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 791.00 | 241 791.00 | | 241 791.00 |
DG Autres réserves | | 2 678 862.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 664 400.00 | | | -15 664 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 195 016.00 | -18 343 262.00 | | -4 195 016.00 |
DL TOTAL (I) | -17 199 715.00 | -13 004 699.00 | | -17 199 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 474.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 826 540.00 | 33 760 106.00 | | 39 826 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 111.00 | 40 331.00 | | 30 111.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 057 148.00 | 34 000 910.00 | | 40 057 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 857 432.00 | 20 996 211.00 | | 22 857 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 249 283.00 | 30 264 904.00 | | 34 249 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 474.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 156 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 917 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 502 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 144 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 935.00 | 35 901.00 | | 50 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 701.00 | 6 246 068.00 | | 3 405 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 600 717.00 | 24 589 333.00 | | 7 600 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 195 016.00 | -18 343 262.00 | | -4 195 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 953 447.00 | | 1 000 000.00 | 23 953 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 522.00 | 24 764 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 522.00 | 24 764 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 953 447.00 | | 1 000 000.00 | 23 953 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 939 644.00 | 131 779.00 | 5 807 864.00 | 5 939 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 086 896.00 | 34 086 896.00 | | 34 086 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 700 000.00 | | 15 700 000.00 | 15 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430 359.00 | 76 254.00 | 3 354 105.00 | 3 430 359.00 |
UX Autres créances clients | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 911.00 | | | 296 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 630 681.00 | 29 630 681.00 | | 29 630 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 799 404.00 | 29 745 299.00 | 19 054 105.00 | 48 799 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 057 148.00 | 34 249 283.00 | 5 807 864.00 | 40 057 148.00 |