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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 206.00 | 6 954.00 | 1 252.00 | 8 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 832.00 | 38 501.00 | 40 331.00 | 78 832.00 |
040 Immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 788.00 | 45 455.00 | 50 333.00 | 95 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
060 Stock marchandises | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
072 Créances – Autres | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
110 Total général Actif | 155 596.00 | 45 455.00 | 110 141.00 | 155 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 875.00 | 102 230.00 | | 99 875.00 |
222 Production stockée | -2 743.00 | -1 362.00 | | -2 743.00 |
230 Autres produits | 2 312.00 | 122.00 | | 2 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 445.00 | 100 990.00 | | 99 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 209.00 | 7 681.00 | | 52 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 874.00 | -581.00 | | -19 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333.00 | 10 570.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 47 398.00 | 43 188.00 | | 47 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 164.00 | 7 506.00 | | 6 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 516.00 | 26 102.00 | | 4 516.00 |
252 Charges sociales | 669.00 | 5 432.00 | | 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
262 Autres charges | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 899.00 | 110 378.00 | | 101 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 454.00 | -9 388.00 | | -2 454.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 052.00 | 19 545.00 | | 2 052.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 447.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 105.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -746.00 | 9 607.00 | | -746.00 |