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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 950.00 | 12 024.00 | 8 926.00 | 20 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 950.00 | 12 024.00 | 9 926.00 | 21 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
072 Créances – Autres | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
084 Disponibilités | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 071.00 | | 103 071.00 | 103 071.00 |
110 Total général Actif | 125 021.00 | 12 024.00 | 112 997.00 | 125 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 439.00 | 173 612.00 | | 130 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 056.00 | 23.00 | | 6 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 996.00 | 173 634.00 | | 140 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 010.00 | 31 399.00 | | 36 010.00 |
242 Autres charges externes. | 38 801.00 | 45 378.00 | | 38 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 690.00 | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 609.00 | 65 562.00 | | 61 609.00 |
252 Charges sociales | 21 843.00 | 25 529.00 | | 21 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 589.00 | 171 658.00 | | 162 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 594.00 | 1 977.00 | | -21 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 553.00 | 1 455.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 008.00 | 3 514.00 | | 1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 049.00 | -82.00 | | -22 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |