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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 439.00 | 62 980.00 | 16 458.00 | 79 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 225.00 | 31 885.00 | 8 340.00 | 40 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 673.00 | 96 875.00 | 24 798.00 | 121 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BT Marchandises | 365 842.00 | | 365 842.00 | 365 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 823.00 | 4 589.00 | 63 234.00 | 67 823.00 |
BZ Autres créances | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CF Disponibilités | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 125.00 | 4 589.00 | 455 536.00 | 460 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 799.00 | 101 464.00 | 480 335.00 | 581 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
DH Report à nouveau | -22 001.00 | -55 367.00 | | -22 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 441.00 | 33 366.00 | | 74 441.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 119 730.00 | 45 258.00 | | 119 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 679.00 | 148 578.00 | | 180 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 097.00 | 15 123.00 | | 31 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 100.00 | 250.00 | | 22 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 827.00 | 49 985.00 | | 67 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 898.00 | 45 421.00 | | 58 898.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 604.00 | 259 792.00 | | 360 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 335.00 | 305 050.00 | | 480 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 815.00 | 210 805.00 | | 231 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 413.00 | 306.00 | | 51 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 783.00 | | 8 550.00 | 133 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 659.00 | 121 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 619.00 | 119 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 734.00 | | 8 550.00 | 131 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 533.00 | 18 825.00 | 20 484.00 | 98 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 524.00 | 18 825.00 | 20 484.00 | 96 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | 3 583.00 | 147.00 | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153.00 | 3 583.00 | 147.00 | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | 3 614.00 | 147.00 | 1 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 583.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UX Autres créances clients | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 266.00 | 22 577.00 | 106 688.00 | 129 266.00 |
VI Groupe et associés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
VW T.V.A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 503.00 | 231 815.00 | 106 688.00 | 338 503.00 |