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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 230.00 | 67 587.00 | 49 643.00 | 117 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 669.00 | 81 546.00 | 8 123.00 | 89 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 921.00 | 41 040.00 | 53 881.00 | 94 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 821.00 | 190 173.00 | 111 647.00 | 301 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 723.00 | | 73 723.00 | 73 723.00 |
BZ Autres créances | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CF Disponibilités | 171 285.00 | | 171 285.00 | 171 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 771.00 | | 296 771.00 | 296 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 592.00 | 190 173.00 | 408 419.00 | 598 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 049.00 | 134 495.00 | | 148 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 350.00 | 13 554.00 | | 18 350.00 |
DL TOTAL (I) | 174 649.00 | 156 299.00 | | 174 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 864.00 | 22 593.00 | | 16 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 1 829.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 929.00 | 206 495.00 | | 206 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 661.00 | 4 050.00 | | 9 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 770.00 | 234 966.00 | | 233 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 419.00 | 391 265.00 | | 408 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 750.00 | 218 102.00 | | 222 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 338.00 | | 210 338.00 | 210 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 338.00 | | 210 338.00 | 210 338.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 200.00 | 5 969.00 | | 6 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 338.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 10 550.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -1 554.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 2 325.00 | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 339.00 | 196 636.00 | | 210 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 990.00 | 183 082.00 | | 191 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 350.00 | 13 554.00 | | 18 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 847.00 | | 50 973.00 | 250 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 847.00 | | 50 973.00 | 250 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 328.00 | 32 845.00 | | 157 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 328.00 | 32 845.00 | | 157 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 929.00 | 206 929.00 | | 206 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
VB T. V. A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 864.00 | 5 844.00 | 11 020.00 | 16 864.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 952.00 | 95 952.00 | | 95 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 770.00 | 222 750.00 | 11 020.00 | 233 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 411.00 | 4 306.00 | | 8 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 692.00 | 4 999.00 | | 4 692.00 |
ST Autres comptes | 35 692.00 | 31 027.00 | | 35 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 338.00 | 536.00 | | 2 338.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 411.00 | 4 306.00 | | 8 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 136.00 | 14 459.00 | | 12 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 999.00 | 10 351.00 | | 12 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 032.00 | 36 562.00 | | 43 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |