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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 1 800.00 | 10 200.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 300.00 | 1 800.00 | 17 500.00 | 19 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
060 Stock marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
072 Créances – Autres | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
084 Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
110 Total général Actif | 22 065.00 | 1 800.00 | 20 265.00 | 22 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 300.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -178.00 | | | -178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 443.00 | | | -6 443.00 |
290 Produits exceptionnels | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 443.00 | | | -6 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 748.00 | | | 2 748.00 |