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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 884.00 | 466.00 | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 846.00 | 5 504.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 400.00 | 1 730.00 | 11 670.00 | 13 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CF Disponibilités | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 592.00 | 1 730.00 | 34 862.00 | 36 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55.00 | | | -55.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
FM Production stockée | | | 6 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55.00 | | | -55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350.00 | | 12 050.00 | 1 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434.00 | 1 296.00 | | 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434.00 | 450.00 | | 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VI Groupe et associés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
ST Autres comptes | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448.00 | | | 448.00 |
YT Sous‐traitance | 365.00 | | | 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | | | 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655.00 | | | 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 921.00 | | | 7 921.00 |