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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 981.00 | 2 573.00 | 3 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 216.00 | 256 599.00 | 187 616.00 | 444 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 979.00 | 75 946.00 | 19 033.00 | 94 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 869.00 | 333 527.00 | 213 341.00 | 546 869.00 |
BT Marchandises | 358 748.00 | 3 068.00 | 355 680.00 | 358 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 909.00 | 6 209.00 | 631 699.00 | 637 909.00 |
BZ Autres créances | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CF Disponibilités | 171 866.00 | | 171 866.00 | 171 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 848.00 | 9 277.00 | 1 192 570.00 | 1 201 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 717.00 | 342 805.00 | 1 405 911.00 | 1 748 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 721 826.00 | | | 721 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 028.00 | | | 194 028.00 |
DL TOTAL (I) | 959 854.00 | | | 959 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 994.00 | | | 190 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 680.00 | | | 139 680.00 |
EA Autres dettes | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 057.00 | | | 446 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 911.00 | | | 1 405 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 057.00 | | | 446 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 985.00 | | 118 138.00 | 448 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 254.00 | 546 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 254.00 | 539 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | 3 436.00 | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 749.00 | | 114 702.00 | 444 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 556.00 | 77 864.00 | 14 892.00 | 270 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 862.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 437.00 | 77 001.00 | 14 892.00 | 270 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 994.00 | 190 994.00 | | 190 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 680.00 | 139 680.00 | | 139 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 637 909.00 | 637 909.00 | | 637 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 352.00 | 671 234.00 | 4 118.00 | 675 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 057.00 | 446 057.00 | | 446 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |