| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 256.00 | 30 778.00 | 40 478.00 | 71 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 800.00 | 30 778.00 | 49 022.00 | 79 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 136.00 | | 118 136.00 | 118 136.00 |
BZ Autres créances | 149 339.00 | | 149 339.00 | 149 339.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 793.00 | | 362 793.00 | 362 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 593.00 | 30 778.00 | 411 815.00 | 442 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 934.00 | 46 156.00 | | 76 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 176.00 | 80 778.00 | | 8 176.00 |
DL TOTAL (I) | 96 110.00 | 137 934.00 | | 96 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 534.00 | 28 621.00 | | 62 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 456.00 | 4 421.00 | | 95 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 64.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 039.00 | 124 874.00 | | 42 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 297.00 | 91 947.00 | | 115 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 705.00 | 251 958.00 | | 315 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 815.00 | 389 892.00 | | 411 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 705.00 | 251 958.00 | | 315 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 401.00 | 17 488.00 | | 51 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 458.00 | | 18 500.00 | 61 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 300.00 | | 18 500.00 | 61 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 118 036.00 | 118 036.00 | | 118 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VB T. V. A. | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
VI Groupe et associés | 137 222.00 | 137 222.00 | | 137 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 435.00 | 274 435.00 | | 274 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 705.00 | 315 705.00 | | 315 705.00 |