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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 988.00 | | 181 988.00 | 181 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 771.00 | 233 141.00 | 162 631.00 | 395 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 298.00 | 233 141.00 | 376 157.00 | 609 298.00 |
BZ Autres créances | 268 322.00 | | 268 322.00 | 268 322.00 |
CF Disponibilités | 398 673.00 | | 398 673.00 | 398 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 345.00 | | 674 345.00 | 674 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 643.00 | 233 141.00 | 1 050 503.00 | 1 283 643.00 |
CU Autres participations | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 120.00 | 324 379.00 | | 332 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 996.00 | 156 677.00 | | 169 996.00 |
DL TOTAL (I) | 513 116.00 | 492 055.00 | | 513 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 997.00 | 443 054.00 | | 414 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 906.00 | 3 938.00 | | 19 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 27 006.00 | | 5 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 524.00 | 60 647.00 | | 56 524.00 |
EA Autres dettes | 40 816.00 | 19 017.00 | | 40 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 387.00 | 553 662.00 | | 537 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 503.00 | 1 045 718.00 | | 1 050 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 299.00 | | 92 690.00 | 576 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -339.00 | | 1 539.00 | -339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -339.00 | 60 030.00 | 609 298.00 | -339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 030.00 | 395 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 988.00 | | | 211 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 111.00 | | 92 690.00 | 363 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 717.00 | 57 777.00 | 39 553.00 | 214 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 717.00 | 57 777.00 | 39 553.00 | 214 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VC Groupe et associés | 252 892.00 | 252 892.00 | | 252 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 129.00 | 71 129.00 | 335 000.00 | 406 129.00 |
VI Groupe et associés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 672.00 | 275 672.00 | | 275 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 387.00 | 202 387.00 | 335 000.00 | 537 387.00 |