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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 973.00 | 9 214.00 | 2 759.00 | 11 973.00 |
AN Terrains | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 5 000.00 | 195 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 553.00 | 8 365.00 | 10 188.00 | 18 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 061.00 | 38 440.00 | 173 621.00 | 212 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 460.00 | | 100 460.00 | 100 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 666.00 | 61 018.00 | 735 648.00 | 796 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 022.00 | | 127 022.00 | 127 022.00 |
BZ Autres créances | 1 399 694.00 | | 1 399 694.00 | 1 399 694.00 |
CF Disponibilités | 188 371.00 | | 188 371.00 | 188 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 812.00 | | 1 742 812.00 | 1 742 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 478.00 | 61 018.00 | 2 478 460.00 | 2 539 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 934 967.00 | | | 934 967.00 |
CU Autres participations | 130 240.00 | | 130 240.00 | 130 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 219.00 | 3 229.00 | | 128 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 013.00 | 424 990.00 | | 15 013.00 |
DK Provisions réglementées | 36.00 | 26.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 968.00 | 1 139 945.00 | | 1 014 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 726.00 | 847 988.00 | | 1 019 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 379.00 | 174 936.00 | | 337 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 787.00 | 47 664.00 | | 42 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 456.00 | 79 856.00 | | 46 456.00 |
EA Autres dettes | 17 144.00 | 4 500.00 | | 17 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 492.00 | 1 154 944.00 | | 1 463 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 460.00 | 2 294 889.00 | | 2 478 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 112.00 | 401 047.00 | | 422 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 379.00 | | | 337 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 987.00 | | 191 987.00 | 191 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 987.00 | | 191 987.00 | 191 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 071.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 890.00 | 1 452 124.00 | | 278 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 890.00 | 1 462 689.00 | | 278 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 778.00 | 805 163.00 | | 276 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 6 124.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 788.00 | 846 979.00 | | 276 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | 615 709.00 | | 2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 76 067.00 | | 4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 869.00 | 1 606 152.00 | | 504 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 856.00 | 1 181 162.00 | | 489 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 013.00 | 424 990.00 | | 15 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 084.00 | | 213 824.00 | 905 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 242.00 | 796 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 242.00 | 645 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 283.00 | | 690.00 | 11 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 781.00 | | 86 134.00 | 881 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 020.00 | | 127 000.00 | 12 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 411.00 | 41 071.00 | 45 463.00 | 65 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | 540.00 | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 737.00 | 40 531.00 | 45 463.00 | 56 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26.00 | 10.00 | | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | 10.00 | | 26.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 700.00 | 78 700.00 | 75 000.00 | 153 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 127 022.00 | 127 022.00 | | 127 022.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 364 967.00 | 430 000.00 | 934 967.00 | 1 364 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 693.00 | 196 992.00 | 384 074.00 | 1 018 693.00 |
VI Groupe et associés | 204 679.00 | 60 000.00 | 144 679.00 | 204 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 797.00 | | | 187 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 452.00 | | | 77 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 917.00 | 604 950.00 | 934 967.00 | 1 539 917.00 |
VW T.V.A. | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 492.00 | 422 112.00 | 603 752.00 | 1 463 492.00 |