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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 429.00 | 787.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266.00 | 429.00 | 837.00 | 1 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 415.00 | 429.00 | 12 986.00 | 13 415.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 071.00 | 3 814.00 | | 4 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892.00 | 257.00 | | 3 892.00 |
DL TOTAL (I) | 9 062.00 | 5 171.00 | | 9 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | 9 500.00 | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 10 494.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 894.00 | | 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464.00 | 1 974.00 | | 1 464.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 923.00 | 23 178.00 | | 3 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 986.00 | 28 349.00 | | 12 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 923.00 | 23 178.00 | | 3 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 406.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 406.00 | | 23.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 631.00 | 3 707.00 | | 3 631.00 |
ST Autres comptes | 3 581.00 | 3 516.00 | | 3 581.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | 3 596.00 | | 7 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -885.00 | | | -885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -885.00 | | | -885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 518.00 | 1.00 | | -1 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 212.00 | 10 819.00 | | 14 212.00 |