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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 430.00 | 3 598.00 | 3 833.00 | 7 430.00 |
040 Immobilisations financières | 420 030.00 | | 420 030.00 | 420 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 460.00 | 3 598.00 | 423 863.00 | 427 460.00 |
072 Créances – Autres | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
084 Disponibilités | 175 599.00 | | 175 599.00 | 175 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 658.00 | | 237 658.00 | 237 658.00 |
110 Total général Actif | 665 118.00 | 3 598.00 | 661 520.00 | 665 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 639 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 461.00 | | | -2 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 512.00 | | | -14 512.00 |
280 Produits financiers | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 528.00 | | | 91 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 460.00 | | | 427 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29.00 | | | 29.00 |