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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 446.00 | 2 860.00 | 41 586.00 | 44 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 028.00 | 2 860.00 | 69 168.00 | 72 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CF Disponibilités | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 387.00 | 2 860.00 | 137 527.00 | 140 387.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -61.00 | | | -61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806.00 | -61.00 | | -806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134.00 | 4 939.00 | | 4 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 529.00 | 2 949.00 | | 29 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 414.00 | 1 063.00 | | 30 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 929.00 | 1 017.00 | | 12 929.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 394.00 | 5 029.00 | | 133 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 527.00 | 9 968.00 | | 137 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 799.00 | | 92 799.00 | 92 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 799.00 | | 92 799.00 | 92 799.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 40.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 40.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 18 860.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 809.00 | 36 483.00 | | 92 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 614.00 | 36 544.00 | | 93 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806.00 | -61.00 | | -806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117.00 | | 68 911.00 | 3 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947.00 | | 42 499.00 | 1 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 412.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619.00 | 2 241.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | 2 241.00 | | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 941.00 | 15 081.00 | 42 859.00 | 57 941.00 |
VI Groupe et associés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
VW T.V.A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 394.00 | 90 534.00 | 42 859.00 | 133 394.00 |