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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 835.00 | 32 203.00 | 55 632.00 | 87 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 554.00 | 37 901.00 | 2 653.00 | 40 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 352.00 | 1 988.00 | 1 365.00 | 3 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 511.00 | 72 091.00 | 83 420.00 | 155 511.00 |
BT Marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
BZ Autres créances | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CF Disponibilités | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 311.00 | | 94 311.00 | 94 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 823.00 | 72 091.00 | 177 732.00 | 249 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 736.00 | 64 202.00 | | 85 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 676.00 | 21 333.00 | | 6 676.00 |
DL TOTAL (I) | 101 211.00 | 94 536.00 | | 101 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 873.00 | 35 344.00 | | 29 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 1 927.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 635.00 | 33 160.00 | | 30 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 903.00 | 9 857.00 | | 13 903.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 520.00 | 80 423.00 | | 76 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 732.00 | 174 959.00 | | 177 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 520.00 | 80 423.00 | | 76 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
FG Production vendue services | 103 198.00 | | 103 198.00 | 103 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 933.00 | | 128 933.00 | 128 933.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 811.00 | |
GE Autres charges | | | 28 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 217.00 | -15 643.00 | | -17 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 700.00 | 173 659.00 | | 149 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 024.00 | 152 326.00 | | 143 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 676.00 | 21 333.00 | | 6 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 967.00 | | 23 294.00 | 132 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 155 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 43 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 835.00 | | 18 471.00 | 87 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 833.00 | | 4 823.00 | 39 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 030.00 | 16 811.00 | 750.00 | 56 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 759.00 | 14 444.00 | | 17 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 272.00 | 2 367.00 | 750.00 | 38 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |