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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 305.00 | 1 455.00 | 2 850.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 374.00 | | 75 374.00 | 75 374.00 |
BZ Autres créances | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
CF Disponibilités | 90 522.00 | | 90 522.00 | 90 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 990.00 | | 191 990.00 | 191 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 295.00 | 1 455.00 | 194 840.00 | 196 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | | | 42.00 |
DH Report à nouveau | 815.00 | | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 341.00 | 858.00 | | 31 341.00 |
DL TOTAL (I) | 52 199.00 | 20 858.00 | | 52 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 111.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 11 190.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 739.00 | 66 004.00 | | 56 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 354.00 | 87 755.00 | | 85 354.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 640.00 | 165 362.00 | | 142 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 840.00 | 186 220.00 | | 194 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 706.00 | | 485 706.00 | 485 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 706.00 | | 485 706.00 | 485 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 45.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 45.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -45.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 959.00 | 398 408.00 | | 503 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 618.00 | 397 550.00 | | 472 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 341.00 | 858.00 | | 31 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | 2 850.00 | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 045.00 | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 4 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 2 850.00 | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 14 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 455.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 75 374.00 | | | 75 374.00 |
VB T. V. A. | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VC Groupe et associés | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 773.00 | 101 468.00 | 4 305.00 | 105 773.00 |
VW T.V.A. | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |