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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 573.00 | 4 400.00 | 27 173.00 | 31 573.00 |
072 Créances – Autres | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
084 Disponibilités | 93 920.00 | | 93 920.00 | 93 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 953.00 | 4 400.00 | 130 553.00 | 134 953.00 |
110 Total général Actif | 144 270.00 | 13 718.00 | 130 553.00 | 144 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 602.00 | | | 103 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 759.00 | | | 106 759.00 |
242 Autres charges externes. | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
252 Charges sociales | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 609.00 | | | 86 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |