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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 925.00 | 10 293.00 | 7 632.00 | 17 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | 3 808.00 | 774.00 | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 119.00 | 73 106.00 | 237 013.00 | 310 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 467.00 | 87 207.00 | 252 260.00 | 339 467.00 |
BT Marchandises | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 697.00 | 4 871.00 | 119 826.00 | 124 697.00 |
BZ Autres créances | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 425.00 | | 111 425.00 | 111 425.00 |
CF Disponibilités | 326 961.00 | | 326 961.00 | 326 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 742.00 | 4 871.00 | 651 871.00 | 656 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 209.00 | 92 078.00 | 904 131.00 | 996 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 281.00 | 262 758.00 | | 414 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 691.00 | 281 523.00 | | 200 691.00 |
DL TOTAL (I) | 625 972.00 | 555 281.00 | | 625 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 811.00 | 70 010.00 | | 43 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 605.00 | 50 361.00 | | 77 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 464.00 | 100 088.00 | | 22 464.00 |
EA Autres dettes | 9 279.00 | 3 394.00 | | 9 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 159.00 | 348 853.00 | | 278 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 131.00 | 904 134.00 | | 904 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 217.00 | 223 853.00 | | 171 217.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 284.00 | | 30 039.00 | 315 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 940.00 | 1 916.00 | 339 467.00 | 3 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | 1 916.00 | 314 702.00 | 3 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | 9 084.00 | 8 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 603.00 | | 20 955.00 | 299 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 508.00 | 38 615.00 | 1 916.00 | 50 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 4 988.00 | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 203.00 | 33 627.00 | 1 916.00 | 45 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 431.00 | 4 871.00 | 9 431.00 | 9 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 431.00 | 4 871.00 | 9 431.00 | 9 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 431.00 | 4 871.00 | 9 431.00 | 9 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 871.00 | 9 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 119 548.00 | 119 548.00 | | 119 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 150.00 | -1.00 | 5 150.00 | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 18 058.00 | 106 942.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 929.00 | 127 939.00 | 11 990.00 | 139 929.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 159.00 | 171 217.00 | 106 942.00 | 278 159.00 |