| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 126.00 | 12 443.00 | 16 684.00 | 29 126.00 |
BF Prêts | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 499.00 | | 130 499.00 | 130 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 540.00 | 12 443.00 | 156 097.00 | 168 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 992 987.00 | 279 905.00 | 3 713 082.00 | 3 992 987.00 |
BZ Autres créances | 2 872 564.00 | | 2 872 564.00 | 2 872 564.00 |
CF Disponibilités | 498 869.00 | | 498 869.00 | 498 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 364 420.00 | 279 905.00 | 7 084 515.00 | 7 364 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 960.00 | 292 348.00 | 7 240 612.00 | 7 532 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 781.00 | 423 792.00 | | -118 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 085.00 | -118 781.00 | | 495 085.00 |
DL TOTAL (I) | 386 304.00 | 315 011.00 | | 386 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 108.00 | 159 672.00 | | 32 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 108.00 | 194 672.00 | | 32 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 989.00 | 2 037 943.00 | | 1 952 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 954.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 385.00 | 198 536.00 | | 280 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 247.00 | 8 529 042.00 | | 3 198 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 702.00 | 1 168 289.00 | | 860 702.00 |
EA Autres dettes | 529 877.00 | 907 528.00 | | 529 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 822 200.00 | 12 845 292.00 | | 6 822 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 240 612.00 | 13 354 974.00 | | 7 240 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 288 935.00 | | 6 288 935.00 | 6 288 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 288 935.00 | | 6 288 935.00 | 6 288 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 638 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 919 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 876.00 | 114 137.00 | | 15 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 576.00 | 114 137.00 | | 30 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 005.00 | 114 137.00 | | -28 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 506 681.00 | 5 873 608.00 | | 6 506 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 595.00 | 5 992 388.00 | | 6 011 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 085.00 | -118 781.00 | | 495 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 109.00 | | 247 685.00 | 284 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 254.00 | 139 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 254.00 | 168 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 983.00 | | 247 685.00 | 254 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 697.00 | 3 746.00 | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 697.00 | 3 746.00 | | 8 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 672.00 | | 162 564.00 | 194 672.00 |
6T Sur comptes clients | 163 423.00 | 124 316.00 | 7 834.00 | 163 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 423.00 | 124 316.00 | 7 834.00 | 163 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 095.00 | 124 316.00 | 170 398.00 | 358 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 316.00 | 155 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 247.00 | 3 198 247.00 | | 3 198 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 427.00 | 106 427.00 | | 106 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 877.00 | 529 877.00 | | 529 877.00 |
UP Prêts | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 499.00 | 130 499.00 | | 130 499.00 |
UX Autres créances clients | 3 798 640.00 | 3 798 640.00 | | 3 798 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 347.00 | 194 347.00 | | 194 347.00 |
VB T. V. A. | 903 488.00 | 903 488.00 | | 903 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 637 263.00 | 1 637 263.00 | | 1 637 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 000.00 | 161 136.00 | 1 788 864.00 | 1 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 186.00 | 316 186.00 | | 316 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 965.00 | 6 996 051.00 | 8 914.00 | 7 004 965.00 |
VW T.V.A. | 641 876.00 | 641 876.00 | | 641 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 541 815.00 | 4 752 951.00 | 1 788 864.00 | 6 541 815.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |