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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 5 079.00 | 4 171.00 | 9 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 500.00 | 6 886.00 | 60 614.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 196.00 | 57 452.00 | 146 744.00 | 204 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 446.00 | 69 416.00 | 222 029.00 | 291 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
BZ Autres créances | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CF Disponibilités | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 745.00 | | 110 745.00 | 110 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 191.00 | 69 416.00 | 332 775.00 | 402 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 314.00 | 1 723.00 | | -23 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667.00 | -25 037.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 82 854.00 | -17 814.00 | | 82 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 945.00 | 259 364.00 | | 40 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 021.00 | 23 896.00 | | 24 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 442.00 | 19 861.00 | | 40 442.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 577.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 921.00 | 308 253.00 | | 249 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 775.00 | 290 440.00 | | 332 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 216.00 | | 559 216.00 | 559 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 216.00 | | 559 216.00 | 559 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 198.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 228.00 | 222 637.00 | | 565 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 561.00 | 247 674.00 | | 564 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667.00 | -25 037.00 | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 614.00 | | 39 832.00 | 251 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 250.00 | | 2 500.00 | 74 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 864.00 | | 37 332.00 | 166 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 218.00 | 56 112.00 | 13 914.00 | 27 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | 9 036.00 | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 289.00 | 47 076.00 | 13 914.00 | 24 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 488.00 | | 144 488.00 | 144 488.00 |
VI Groupe et associés | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 320.00 | 77 820.00 | 10 500.00 | 88 320.00 |
VW T.V.A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 921.00 | 105 433.00 | 144 488.00 | 249 921.00 |