| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 625.00 | 33 139.00 | 18 486.00 | 51 625.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 145.00 | 33 139.00 | 21 006.00 | 54 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
072 Créances – Autres | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
084 Disponibilités | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 860.00 | | 135 860.00 | 135 860.00 |
110 Total général Actif | 190 006.00 | 33 139.00 | 156 866.00 | 190 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 871.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 176.00 | 250 882.00 | | 228 176.00 |
222 Production stockée | -2 375.00 | -10 055.00 | | -2 375.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 153.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 842.00 | 240 980.00 | | 225 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 055.00 | 45 842.00 | | 30 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 220.00 | -6 420.00 | | 2 220.00 |
242 Autres charges externes. | 76 155.00 | 64 747.00 | | 76 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 2 021.00 | | 3 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 919.00 | 87 481.00 | | 115 919.00 |
252 Charges sociales | 38 420.00 | 26 399.00 | | 38 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 251.00 | 8 049.00 | | 9 251.00 |
262 Autres charges | 2 845.00 | 45.00 | | 2 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 866.00 | 228 163.00 | | 277 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 024.00 | 12 817.00 | | -52 024.00 |
290 Produits exceptionnels | | 84.00 | | |
294 Charges financières | 421.00 | 409.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | -28.00 | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 891.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 015.00 | 10 628.00 | | -53 015.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |