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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 180 542.00 | 12 286.00 | 168 255.00 | 180 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 947.00 | 17 051.00 | 43 895.00 | 60 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 564.00 | 2 492.00 | 20 072.00 | 22 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 884.00 | 31 830.00 | 723 053.00 | 754 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BN En cours de production de biens | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BT Marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BZ Autres créances | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
CF Disponibilités | 68 023.00 | | 68 023.00 | 68 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 921.00 | | 115 921.00 | 115 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 805.00 | 31 830.00 | 838 975.00 | 870 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
DL TOTAL (I) | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 639.00 | | | 460 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 517.00 | | | 205 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 487.00 | | | 769 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 975.00 | | | 838 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 050.00 | | | 384 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 755 801.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 754 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 264 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 748.00 | 917.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 748.00 | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 639.00 | 75 202.00 | 311 303.00 | 460 639.00 |
VI Groupe et associés | 205 518.00 | 205 518.00 | | 205 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 742.00 | | | 79 742.00 |
VP Divers | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 054.00 | 37 224.00 | 5 830.00 | 43 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 488.00 | 384 050.00 | 311 303.00 | 769 488.00 |