| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 056.00 | 20 564.00 | 1 492.00 | 22 056.00 |
AH Fonds commercial | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 453 800.00 | 113 450.00 | 340 350.00 | 453 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 774.00 | 287 094.00 | 249 680.00 | 536 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 605.00 | 56 934.00 | 112 671.00 | 169 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 193.00 | 549 535.00 | 878 659.00 | 1 428 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 847.00 | 80 893.00 | 582 954.00 | 663 847.00 |
BN En cours de production de biens | 552 923.00 | 49 115.00 | 503 808.00 | 552 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 648 690.00 | 37 115.00 | 611 575.00 | 648 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 412.00 | | 96 412.00 | 96 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 516.00 | | 482 516.00 | 482 516.00 |
BZ Autres créances | 142 308.00 | | 142 308.00 | 142 308.00 |
CF Disponibilités | 283 235.00 | | 283 235.00 | 283 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 040.00 | 167 123.00 | 2 709 917.00 | 2 877 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 712.00 | 716 658.00 | 3 591 054.00 | 4 307 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 996.00 | 71 492.00 | 60 504.00 | 131 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 585.00 | 1 799 585.00 | | 1 799 585.00 |
DH Report à nouveau | -877 137.00 | -812 426.00 | | -877 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 481.00 | -64 712.00 | | 22 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 258.00 | 44 447.00 | | 42 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 187.00 | 1 076 895.00 | | 1 097 187.00 |
DP Provisions pour risques | 186 400.00 | 198 822.00 | | 186 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 839.00 | 547 662.00 | | 566 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 239.00 | 746 484.00 | | 753 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 969.00 | 467 771.00 | | 470 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 921.00 | 442 520.00 | | 446 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 266.00 | 69 900.00 | | 53 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 860.00 | 402 538.00 | | 240 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 011.00 | 500 255.00 | | 390 011.00 |
EA Autres dettes | 40 301.00 | 10 590.00 | | 40 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 742.00 | 439 638.00 | | 97 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 070.00 | 2 333 212.00 | | 1 740 070.00 |
ED (V) | 558.00 | 2 719.00 | | 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 054.00 | 4 159 310.00 | | 3 591 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 921.00 | | | 446 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 819.00 | 47 669.00 | 58 488.00 | 10 819.00 |
FD Production vendue biens | 571 720.00 | 2 957 041.00 | 3 528 761.00 | 571 720.00 |
FG Production vendue services | 49 243.00 | 89 380.00 | 138 623.00 | 49 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 782.00 | 3 094 090.00 | 3 725 872.00 | 631 782.00 |
FM Production stockée | | | -166 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 760.00 | |
GE Autres charges | | | 29 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 622.00 | 106 615.00 | | 17 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 189.00 | 731.00 | | 2 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 811.00 | 107 346.00 | | 19 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | 29 158.00 | | 2 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 179 158.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 233.00 | -71 812.00 | | 17 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 049.00 | -51 111.00 | | -22 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 823.00 | 6 120 197.00 | | 4 450 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 342.00 | 6 184 909.00 | | 4 428 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 481.00 | -64 712.00 | | 22 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 558.00 | 38 085.00 | | 9 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 483.00 | | 60 048.00 | 1 392 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 228.00 | | 2 768.00 | 129 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 299.00 | 46 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 039.00 | 13 299.00 | 1 428 193.00 | 11 039.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 039.00 | | 1 180 914.00 | 11 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 747.00 | | 25 206.00 | 1 166 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 442.00 | | 32 074.00 | 27 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 873.00 | 123 662.00 | | 425 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 108.00 | 19 384.00 | | 52 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 089.00 | 4 475.00 | | 16 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 676.00 | 99 803.00 | | 357 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 484.00 | 603 239.00 | 596 484.00 | 746 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 851.00 | 167 123.00 | 179 851.00 | 179 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 851.00 | 167 123.00 | 179 851.00 | 179 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 335.00 | 770 362.00 | 776 335.00 | 926 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767 883.00 | 773 916.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 479.00 | 2 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 860.00 | 240 860.00 | | 240 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 734.00 | 180 734.00 | | 180 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 067.00 | 179 067.00 | | 179 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
UX Autres créances clients | 482 516.00 | 482 516.00 | | 482 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VB T. V. A. | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 969.00 | 52 441.00 | 330 366.00 | 470 969.00 |
VI Groupe et associés | 446 921.00 | 446 921.00 | | 446 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 150.00 | 631 933.00 | 46 217.00 | 678 150.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 804.00 | 1 268 276.00 | 330 366.00 | 1 686 804.00 |