| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 17 284.00 | 1 715.00 | 19 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 228 573.00 | | 1 228 573.00 | 1 228 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 478 373.00 | 21 921.00 | 5 456 452.00 | 5 478 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 73 905.00 | | 73 905.00 | 73 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 111.00 | | 872 111.00 | 872 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 484.00 | 21 921.00 | 6 328 563.00 | 6 350 484.00 |
CU Autres participations | 4 226 163.00 | | 4 226 163.00 | 4 226 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 010.00 | 2 200 010.00 | | 2 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 159.00 | 84 334.00 | | 93 159.00 |
DG Autres réserves | 1 755 635.00 | 1 587 967.00 | | 1 755 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 577.00 | 176 493.00 | | 234 577.00 |
DK Provisions réglementées | 30 503.00 | 20 370.00 | | 30 503.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 885.00 | 4 069 175.00 | | 4 313 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 307.00 | 1 893 154.00 | | 1 667 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 882.00 | 194 882.00 | | 194 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 982.00 | 10 275.00 | | 17 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 824.00 | 258 348.00 | | 133 824.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 24 800.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 677.00 | 2 381 461.00 | | 2 014 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 563.00 | 6 450 637.00 | | 6 328 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | 495.00 | | 3 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 512.00 | 10 628.00 | | 13 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 512.00 | -10 628.00 | | -13 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 575.00 | -318.00 | | -38 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 597.00 | 766 987.00 | | 778 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 019.00 | 590 493.00 | | 544 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 577.00 | 176 493.00 | | 234 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 589.00 | | 232 784.00 | 5 245 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 454 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 478 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221 952.00 | | 232 784.00 | 5 221 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 171.00 | 4 750.00 | | 17 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 535.00 | 4 750.00 | | 12 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 371.00 | 10 133.00 | | 20 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 371.00 | 10 133.00 | | 20 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 228 573.00 | | 1 228 573.00 | 1 228 573.00 |
UX Autres créances clients | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 308.00 | 239 753.00 | 939 075.00 | 1 667 308.00 |
VI Groupe et associés | 194 883.00 | 194 883.00 | | 194 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 135.00 | | | 224 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 779.00 | 548 206.00 | 1 228 573.00 | 1 776 779.00 |
VW T.V.A. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 677.00 | 587 122.00 | 939 075.00 | 2 014 677.00 |