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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 781.00 | 102 174.00 | 78 607.00 | 180 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 202.00 | 416 777.00 | 189 424.00 | 606 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 387.00 | 71 294.00 | 16 093.00 | 87 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 163.00 | 590 246.00 | 321 918.00 | 912 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 649.00 | | 285 649.00 | 285 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 231.00 | | 146 231.00 | 146 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 828.00 | | 117 828.00 | 117 828.00 |
BZ Autres créances | 58 414.00 | | 58 414.00 | 58 414.00 |
CF Disponibilités | 413 081.00 | | 413 081.00 | 413 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 309.00 | | 52 309.00 | 52 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 512.00 | | 1 073 512.00 | 1 073 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 675.00 | 590 246.00 | 1 395 430.00 | 1 985 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 778.00 | 277 778.00 | | 277 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 222.00 | 172 222.00 | | 172 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | | | 832.00 |
DG Autres réserves | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
DH Report à nouveau | | -172 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 045.00 | 189 298.00 | | 247 045.00 |
DL TOTAL (I) | 713 695.00 | 466 650.00 | | 713 695.00 |
DN Avances conditionnées | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DO TOTAL (II) | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 394.00 | 446 404.00 | | 351 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 802.00 | 81 795.00 | | 20 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 470.00 | 97 680.00 | | 123 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 717.00 | 90 733.00 | | 124 717.00 |
EA Autres dettes | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 485.00 | 716 611.00 | | 637 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 430.00 | 1 227 511.00 | | 1 395 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 049.00 | 435 790.00 | | 425 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 380.00 | | 122 980.00 | 816 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 197.00 | 912 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 668.00 | 191 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 529.00 | 710 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 889.00 | | 25 402.00 | 175 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 591.00 | | 97 578.00 | 630 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 666.00 | 150 127.00 | 4 547.00 | 444 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 729.00 | 25 445.00 | | 76 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 936.00 | 124 682.00 | 4 547.00 | 367 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 470.00 | 123 470.00 | | 123 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 717.00 | 124 717.00 | | 124 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 117 828.00 | 117 828.00 | | 117 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 394.00 | 138 958.00 | 184 436.00 | 351 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 801.00 | | | 164 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 451.00 | 228 551.00 | 9 900.00 | 238 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 485.00 | 425 049.00 | 184 436.00 | 637 485.00 |