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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
BZ Autres créances | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CF Disponibilités | 82 175.00 | | 82 175.00 | 82 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 697.00 | | 181 697.00 | 181 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 697.00 | | 681 697.00 | 681 697.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 662.00 | 36 967.00 | | 44 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 369.00 | 7 695.00 | | 9 369.00 |
DL TOTAL (I) | 164 031.00 | 154 662.00 | | 164 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 881.00 | 103 286.00 | | 41 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 959.00 | 409 350.00 | | 379 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 15 149.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 604.00 | 87 331.00 | | 64 604.00 |
EA Autres dettes | 29 572.00 | 26 282.00 | | 29 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 666.00 | 641 399.00 | | 517 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 697.00 | 796 061.00 | | 681 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 666.00 | 641 399.00 | | 517 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 302.00 | | 241 302.00 | 241 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 302.00 | | 241 302.00 | 241 302.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 324.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 7 297.00 | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 380.00 | 256 195.00 | | 241 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 011.00 | 248 500.00 | | 232 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 369.00 | 7 695.00 | | 9 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
UX Autres créances clients | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VI Groupe et associés | 379 959.00 | 379 959.00 | | 379 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 522.00 | 99 522.00 | | 99 522.00 |
VW T.V.A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 666.00 | 517 666.00 | | 517 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | 3 077.00 | | 2 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 690.00 | 12 868.00 | | 12 690.00 |
ST Autres comptes | 5 419.00 | 8 609.00 | | 5 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | 3 077.00 | | 2 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 748.00 | 155 624.00 | | 54 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 567.00 | 7 570.00 | | 6 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 801.00 | 24 468.00 | | 20 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |