| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 000.00 | | 2 656 000.00 | 2 656 000.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 549 174.00 | | 549 174.00 | 549 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 595.00 | | 549 595.00 | 549 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 595.00 | | 3 205 595.00 | 3 205 595.00 |
CU Autres participations | 2 656 000.00 | | 2 656 000.00 | 2 656 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 697 662.00 | 2 350 911.00 | | 2 697 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 051.00 | 346 751.00 | | 493 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 814.00 | 2 698 762.00 | | 3 191 814.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 252.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 333.00 | 17 851.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 781.00 | 23 025.00 | | 13 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 595.00 | 2 721 787.00 | | 3 205 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 781.00 | 23 025.00 | | 13 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 9 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 651.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 500.00 | 350 000.00 | | 517 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 448.00 | 3 248.00 | | 24 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 051.00 | 346 751.00 | | 493 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 000.00 | | | 2 656 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 656 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656 000.00 | | | 2 656 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |