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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 882 852.00 | 3 597 992.00 | 284 860.00 | 3 882 852.00 |
AH Fonds commercial | 17 252 345.00 | 14 648 094.00 | 2 604 251.00 | 17 252 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 615 672.00 | | 21 615 672.00 | 21 615 672.00 |
AN Terrains | 2 508 725.00 | 1 365 666.00 | 1 143 059.00 | 2 508 725.00 |
AP Constructions | 30 531 950.00 | 25 660 285.00 | 4 871 665.00 | 30 531 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 854 541.00 | 58 592 791.00 | 5 261 750.00 | 63 854 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 737 579.00 | 5 563 074.00 | 174 505.00 | 5 737 579.00 |
AX Avances et acomptes | 2 954 362.00 | | 2 954 362.00 | 2 954 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 384.00 | 152.00 | 8 232.00 | 8 384.00 |
BF Prêts | 13 028 300.00 | 4 519 128.00 | 8 509 171.00 | 13 028 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 145.00 | 85.00 | 49 060.00 | 49 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 317 001.00 | 114 022 891.00 | 48 294 110.00 | 162 317 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 791 534.00 | | 6 791 534.00 | 6 791 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 261 077.00 | | 5 261 077.00 | 5 261 077.00 |
BT Marchandises | 655 757.00 | | 655 757.00 | 655 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909 938.00 | | 909 938.00 | 909 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 440 293.00 | 4 203 793.00 | 18 236 500.00 | 22 440 293.00 |
BZ Autres créances | 100 514 502.00 | | 100 514 502.00 | 100 514 502.00 |
CF Disponibilités | 4 935 932.00 | | 4 935 932.00 | 4 935 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094 207.00 | | 1 094 207.00 | 1 094 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 603 239.00 | 4 203 793.00 | 138 399 446.00 | 142 603 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 130 033.00 | 118 226 684.00 | 187 903 349.00 | 306 130 033.00 |
CU Autres participations | 817 523.00 | | 817 523.00 | 817 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 209 793.00 | | 1 209 793.00 | 1 209 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 015 560.00 | 8 015 560.00 | | 8 015 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 776 364.00 | 30 776 364.00 | | 30 776 364.00 |
DH Report à nouveau | -48 417 747.00 | -46 417 842.00 | | -48 417 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 899.00 | -1 999 905.00 | | 896 899.00 |
DK Provisions réglementées | 178 588.00 | 189 180.00 | | 178 588.00 |
DL TOTAL (I) | -8 550 335.00 | -9 436 643.00 | | -8 550 335.00 |
DP Provisions pour risques | 427 500.00 | 722 758.00 | | 427 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 846 215.00 | 3 128 232.00 | | 2 846 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 273 715.00 | 3 850 990.00 | | 3 273 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 577 007.00 | 49 679 338.00 | | 35 577 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 302 919.00 | 21 206 237.00 | | 32 302 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 422 843.00 | 14 808 895.00 | | 10 422 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 864 757.00 | 915 704.00 | | 1 864 757.00 |
EA Autres dettes | 113 012 443.00 | 30 119 556.00 | | 113 012 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 179 969.00 | 116 729 730.00 | | 193 179 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 903 349.00 | 111 144 077.00 | | 187 903 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 270 976.00 | 683.00 | 5 271 659.00 | 5 270 976.00 |
FD Production vendue biens | 175 942 344.00 | 1 030 917.00 | 176 973 260.00 | 175 942 344.00 |
FG Production vendue services | 6 836 019.00 | -7 067.00 | 6 828 952.00 | 6 836 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 049 339.00 | 1 024 533.00 | 189 073 872.00 | 188 049 339.00 |
FM Production stockée | | | 756 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 515 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 638 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 932 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 320 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 737 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 471 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 465 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 669 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 943 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 603 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 990.00 | 145 584.00 | | 454 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249 471.00 | 783 643.00 | | 1 249 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 589 464.00 | 519 203.00 | | 589 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293 925.00 | 1 448 430.00 | | 2 293 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192 717.00 | 2 188 820.00 | | 1 192 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 753.00 | 306 734.00 | | 549 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 089.00 | 969 190.00 | | 55 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 558.00 | 3 464 744.00 | | 1 797 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 366.00 | -2 016 314.00 | | 496 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 604.00 | -84 986.00 | | -55 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 788 726.00 | 169 738 780.00 | | 196 788 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 891 827.00 | 171 738 685.00 | | 195 891 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 899.00 | -1 999 905.00 | | 896 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 216 411.00 | | 7 880 351.00 | 162 216 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 908 998.00 | 13 903 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 062 825.00 | 6 716 937.00 | 162 317 001.00 | 1 062 825.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 587.00 | 497 550.00 | 42 750 869.00 | 15 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 237.00 | 1 310 389.00 | 105 587 156.00 | 1 047 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 168 992.00 | | 95 014.00 | 43 168 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 878 617.00 | | 4 066 165.00 | 103 878 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 093 179.00 | | 3 719 172.00 | 15 093 179.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 047 237.00 | | | 1 047 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 077 198.00 | 3 054 170.00 | 1 283 416.00 | 92 077 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521 647.00 | 130 163.00 | 41 297.00 | 2 521 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 479 928.00 | 2 924 007.00 | 1 242 119.00 | 89 479 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 926 872.00 | 583 922.00 | 991 428.00 | 4 926 872.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 180.00 | 1 829.00 | 12 421.00 | 189 180.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 850 990.00 | 270 778.00 | 848 053.00 | 3 850 990.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 635 572.00 | | | 15 635 572.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 759 271.00 | 613 071.00 | 1 168 548.00 | 4 759 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 884 716.00 | 1 196 993.00 | 2 702 977.00 | 25 884 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 924 885.00 | 1 469 599.00 | 3 563 450.00 | 29 924 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814 720.00 | 1 345 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 603 051.00 | 1 669 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 829.00 | 548 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 577 007.00 | 1 628 000.00 | 20 449 007.00 | 35 577 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 302 919.00 | 32 302 919.00 | | 32 302 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787 519.00 | 1 787 519.00 | | 1 787 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687 441.00 | 1 687 441.00 | | 1 687 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 864 757.00 | 1 864 757.00 | | 1 864 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060 576.00 | 4 060 576.00 | | 4 060 576.00 |
UP Prêts | 13 028 300.00 | 2 672 176.00 | 10 356 124.00 | 13 028 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
UX Autres créances clients | 18 653 750.00 | 18 653 750.00 | | 18 653 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 786 543.00 | 3 786 543.00 | | 3 786 543.00 |
VB T. V. A. | 2 378 483.00 | 2 378 483.00 | | 2 378 483.00 |
VC Groupe et associés | 89 711 952.00 | 89 711 952.00 | | 89 711 952.00 |
VI Groupe et associés | 108 951 867.00 | 108 951 867.00 | | 108 951 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 102 331.00 | | | 32 102 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893 154.00 | 732 418.00 | 160 736.00 | 893 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 921.00 | 210 921.00 | | 210 921.00 |
VP Divers | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936 146.00 | 6 936 146.00 | | 6 936 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 252 154.00 | 7 252 154.00 | | 7 252 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094 207.00 | 1 088 020.00 | 6 188.00 | 1 094 207.00 |
VW T.V.A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 179 969.00 | 159 230 962.00 | 20 449 007.00 | 193 179 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 312.00 | | | 312.00 |