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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 565.00 | 10 246.00 | 1 318.00 | 11 565.00 |
040 Immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 189.00 | 10 246.00 | 8 942.00 | 19 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
110 Total général Actif | 21 276.00 | 10 246.00 | 11 030.00 | 21 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 168.00 | 96 618.00 | | 123 168.00 |
230 Autres produits | 2 660.00 | 2 627.00 | | 2 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 829.00 | 99 245.00 | | 125 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 981.00 | 42 672.00 | | 57 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 650.00 | 1 538.00 | | 1 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | 64.00 | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 33 769.00 | 35 628.00 | | 33 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | 110.00 | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 593.00 | 7 657.00 | | 40 593.00 |
252 Charges sociales | 219.00 | 487.00 | | 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 630.00 | 3 408.00 | | 3 630.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 088.00 | 91 565.00 | | 139 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 259.00 | 7 680.00 | | -13 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 497.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 259.00 | 2 732.00 | | -13 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 608.00 | | | 6 608.00 |