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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 2 671.00 | 429.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 536.00 | 37 923.00 | 90 613.00 | 128 536.00 |
040 Immobilisations financières | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 366.00 | 40 594.00 | 342 771.00 | 383 366.00 |
060 Stock marchandises | 70 863.00 | | 70 863.00 | 70 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
072 Créances – Autres | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
084 Disponibilités | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 669.00 | | 136 669.00 | 136 669.00 |
110 Total général Actif | 520 035.00 | 40 594.00 | 479 441.00 | 520 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -127 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 333 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 853.00 | 371 775.00 | | 273 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 972.00 | 5 172.00 | | 972.00 |
230 Autres produits | 701.00 | 217.00 | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 527.00 | 377 165.00 | | 275 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 318.00 | 192 335.00 | | 67 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55 094.00 | -46 028.00 | | 55 094.00 |
242 Autres charges externes. | 126 275.00 | 120 350.00 | | 126 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | 5 279.00 | | 4 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 832.00 | 101 087.00 | | 76 832.00 |
252 Charges sociales | 17 592.00 | 20 650.00 | | 17 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 697.00 | 14 951.00 | | 14 697.00 |
262 Autres charges | 6 086.00 | 6 102.00 | | 6 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 765.00 | 414 726.00 | | 368 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 238.00 | -37 562.00 | | -93 238.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 9 214.00 | 9 167.00 | | 9 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 13 505.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -102 602.00 | -60 069.00 | | -102 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 058.00 | | | 383 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307.00 | | | 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 640.00 | | | 36 640.00 |