| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 365.00 | 134 805.00 | 21 560.00 | 156 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 556.00 | 133 990.00 | 140 565.00 | 274 556.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 121.00 | 268 796.00 | 174 325.00 | 443 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BN En cours de production de biens | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 772.00 | 57 937.00 | 422 835.00 | 480 772.00 |
BZ Autres créances | 79 006.00 | | 79 006.00 | 79 006.00 |
CF Disponibilités | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 840.00 | 57 937.00 | 601 904.00 | 659 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 961.00 | 326 733.00 | 776 228.00 | 1 102 961.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 474 131.00 | 533 830.00 | | 474 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 165.00 | -59 699.00 | | -353 165.00 |
DL TOTAL (I) | 172 666.00 | 525 831.00 | | 172 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 274.00 | 268 197.00 | | 305 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 613.00 | 12 935.00 | | 9 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 144.00 | 148 173.00 | | 177 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 370.00 | 92 271.00 | | 104 370.00 |
EA Autres dettes | 7 161.00 | 133 773.00 | | 7 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 563.00 | 655 349.00 | | 603 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 228.00 | 1 181 180.00 | | 776 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 029.00 | 428 859.00 | | 377 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 093.00 | | 100 156.00 | 379 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 129.00 | 443 121.00 | | 36 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 129.00 | 430 921.00 | | 36 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 893.00 | | 100 156.00 | 366 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 387.00 | 64 456.00 | 17 048.00 | 221 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 387.00 | 64 456.00 | 17 048.00 | 221 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 486.00 | 23 451.00 | | 34 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 486.00 | 23 451.00 | | 34 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 486.00 | 23 451.00 | | 34 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 144.00 | 177 144.00 | | 177 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 337.00 | 418 337.00 | | 418 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
VB T. V. A. | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 686.00 | 78 152.00 | 226 534.00 | 304 686.00 |
VI Groupe et associés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 094.00 | 572 094.00 | 2 000.00 | 574 094.00 |
VW T.V.A. | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 563.00 | 377 029.00 | 226 534.00 | 603 563.00 |