| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 598.00 | 598.00 | 30 000.00 | 30 598.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 613.00 | 598.00 | 30 015.00 | 30 613.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
BZ Autres créances | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CF Disponibilités | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 425.00 | | 117 425.00 | 117 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 038.00 | 598.00 | 147 440.00 | 148 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 544.00 | 55 026.00 | | 34 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 286.00 | 518.00 | | 35 286.00 |
DL TOTAL (I) | 70 930.00 | 56 644.00 | | 70 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2 099.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 525.00 | 2 244.00 | | 21 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 916.00 | 14 807.00 | | 18 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 067.00 | 34 076.00 | | 36 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 510.00 | 53 302.00 | | 76 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 440.00 | 109 946.00 | | 147 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |