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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 391.00 | 31 083.00 | 26 307.00 | 57 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 201.00 | 37 893.00 | 256 307.00 | 294 201.00 |
072 Créances – Autres | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
084 Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
110 Total général Actif | 300 239.00 | 37 893.00 | 262 345.00 | 300 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 175.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
242 Autres charges externes. | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
252 Charges sociales | 418.00 | | | 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
294 Charges financières | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 678.00 | | | 264 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 476.00 | | | 2 476.00 |