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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 522.00 | 37 430.00 | 91 092.00 | 128 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 537.00 | 37 430.00 | 91 107.00 | 128 537.00 |
BT Marchandises | 671 141.00 | | 671 141.00 | 671 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BZ Autres créances | 84 644.00 | | 84 644.00 | 84 644.00 |
CF Disponibilités | 148 008.00 | | 148 008.00 | 148 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 384.00 | | 909 384.00 | 909 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 921.00 | 37 430.00 | 1 000 491.00 | 1 037 921.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 084.00 | | | 141 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 529.00 | | | -10 529.00 |
DL TOTAL (I) | 141 556.00 | | | 141 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 565.00 | | | 260 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 863.00 | | | 177 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 605.00 | | | 290 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 935.00 | | | 858 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 491.00 | | | 1 000 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 905.00 | | | 556 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 422.00 | | 4 935.00 | 142 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 820.00 | 128 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 820.00 | 128 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 422.00 | | 4 920.00 | 142 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 692.00 | 30 558.00 | 18 820.00 | 25 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 692.00 | 30 558.00 | 18 820.00 | 25 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 863.00 | 177 863.00 | | 177 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 565.00 | 48 285.00 | 212 281.00 | 260 565.00 |
VI Groupe et associés | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 962.00 | 76 962.00 | | 76 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
VW T.V.A. | 208 969.00 | 208 969.00 | | 208 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 185.00 | 556 905.00 | 212 281.00 | 769 185.00 |